El módulo de tesorería es un programa que está incorporado dentro de nuestro programa ERP Gextor Financiero (contabilidad), cuyo objetivo es dar la solución en el área de una empresa en la que se gestionan las acciones relacionadas con las operaciones de flujos monetarios.
La tesorería es la que se encarga más directamente de los movimientos reales del dinero que entra y sale de la empresa, y aglutina todas esas gestiones necesarias para conseguir dinero, fuentes de financiación como los descuentos comerciales, factoring, préstamos bancarios, etcétera.
Además, se encarga de almacenar todos los soportes de las transacciones, incluyendo la emisión diaria de la información sobre los fondos de la empresa, y es el área encargada de aplicar todo ese conjunto de medidas y los procesos administrativos que permiten prevenir los errores en cuanto al manejo de efectivo, la gestión de la caja y de las diversas gestiones bancarias, incluye, básicamente, la ejecución de pagos y cobros. El programa ERP Gextor Financiero (contabilidad) registra dicha ejecución. Y está enlazada con nuestro programa ERP Gextor Gestión Comercial. El programa contempla básicamente:
- Factoring.
- Control individual de todos los efectos con histórico de situaciones.
- Previsiones de cobros y pagos.
- Cambios masivos o normales de las situaciones de los efectos.
- Posibilidad de visualizar en efectos de proveedores en fecha de factura la fecha de recepción y en número de factura el número de registro.
- Gestión de conceptos de tesorería.
- Cálculo de flujo de tesorería.
- Cálculo de desviaciones y análisis de riesgo.
- Gestión de remesas bancarias según nueva normativa SEPA.
- Soporte magnético con unificación de cobros indicando las facturas.
- Cálculos de costes e intereses por remesas, verificación, y contabilización de los mismos.
- Reclasificación de efectos.
- Emisión de recibos, cheques y pagarés en formato Word o con diseños propios.
- Gestión propia de cheques. Tratamiento y emisión.
- Archivo histórico de facturas.
- Antigüedad de deuda.
- Información de remesas asociadas al efecto.
- Gestión de anticipos.
- Consolidación y división de efectos.
- Trazabilidad de documentos.
- Presupuestos de tesorería.
- Gestión abonos de efectos cobrados / pagados. Posibilidad de reintegro automático.
- Estadística dinámica de cartera.
- Gestión y contabilización de facturas incobrables.