Ampliación de la información Cuadro de Mando

Cómo características generales, todos los puntos de menú están configurados por los siguientes componentes:

  • Criterios de selección: Son los distintos desplegables que aparecen en la parte superior de la ventana y que permiten seleccionar las condiciones bajo las que se ejecuta la pantalla: Mes, entidad (centro de coste), comparativa, etcétera.
  • Cuadros: Son los distintos conjuntos de epígrafes e indicadores que se muestran en la ventana y pueden ser tablas de datos, gráficos o mapas.
  • Indicadores: Son los valores que se muestran en los cuadros. Normalmente tienen una primera columna que en general llamaremos epígrafes que son el conjunto de elementos sobre los que se muestran el resto de indicadores.
  • Origen de los datos: Se explica en cada cuadro cuál es la aplicación o dispositivo del que provienen los indicadores mostrados en cada cuadro.

A continuación se detallan los criterios de selección que se repiten en muchos de los cuadros del sistema y que por ser comunes se explican en este punto.

Año / mes: Es el mes y / o año para el que se calculan los indicadores.

Comparado con: Permite elegir si los datos del mes o año mostrados se comparan con los datos de presupuesto o del año anterior.

Periodo: Determina si los valores del cuadro se refieren a los datos del mes seleccionado (selección “mes”) o a los datos acumulados desde enero al mes seleccionado (selección “periodo”).

Entidad: es el centro de coste o conjunto de centros de coste para los que se quieren visualizar los indicadores del cuadro. Cuando se selecciona aparece una jerarquía que responde a la estructura de centros de coste de la contabilidad analítica, con los siguientes niveles:

  • Negocio.
  • Medio.
  • Grupo.
  • Distrito.
  • Centro de coste.

Reparto: Para cada negocio existe un centro de coste que incluye aquellos gastos no imputados directamente al resto de centros de coste de dicho negocio. Si se pone reparto sí, estos gastos se reparten según los porcentajes del programa ERP Gextor Financiero (contabilidad) a cada centro de coste.

En cada ventana, aparecen sólo los elementos de la jerarquía que tienen datos para sus cuadros.image003image0051. Comercial.

1.1 Ventas por centro.

image007 Datos del mes seleccionado:

  • Epígrafes: Es la estructura de centro de costes del programa ERP Gextor Financiero (contabilidad) en varios niveles: Negocios, medio, grupo, distritos y centro de coste.
  • Real: Es la suma de las ventas realizadas en el mes y año seleccionado por cada centro de coste y / o agrupación de centros de coste.
  • % s / total: Es el % que suponen las ventas de cada centro de coste o grupo respecto del total ventas de todos los negocios.
  • s / presupuesto: Es el resultado de la división entre las ventas entre el presupuesto.
  • Presupuesto: Es la suma del presupuesto por el mes y año seleccionado por cada centro de coste o grupo de centros de coste.
  • Año anterior: Corresponde a los datos calculados en el “Real” pero del año anterior.
  • s /año anterior: Corresponde al % sobre las ventas del año anterior.

Datos acumulados al mes seleccionado.

Es lo mismo que el apartado anterior pero para los datos acumulados desde enero hasta el mes seleccionado.

Origen de los datos.

  • Las ventas provienen de las ventas contabilizadas en el programa ERP Gextor Financiero (contabilidad) por proyecto analítico.
  • El presupuesto corresponde al presupuesto analítico del programa ERP Gextor Financiero (contabilidad).

1.2 Evolución de ventas mensuales.

Criterios de selección:

– Año.

        – Comparado con: Presupuesto / año anterior.

Cuadro: Ventas mensuales.

image009Indicadores.

  • Epígrafes: Es la estructura de centro de costes del programa ERP Gextor Financiero (contabilidad) en varios niveles: Negocios, medio, grupo, distritos y centro de coste.
  • Enero, febrero, etcétera: Suma de ventas por cada mes y por el año seleccionado.
  • %: Es el % que suponen las ventas de cada centro de coste o grupo respecto del total ventas de todos los negocios.

Cuadro: Presupuestos / año anterior mensuales.

Según se haya seleccionado “Comparado con”, este cuadro proporciona la información del presupuesto o el real del año anterior, para compararlo con el cuadro anterior. Los indicadores son, por tanto, los mismos que en el cuadro anterior.

Indicadores.

  • Epígrafes: Es la estructura de centro de costes del programa ERP Gextor Financiero (contabilidad) en varios niveles: Negocios, medio, grupo, distritos y centro de coste.
  • Enero, febrero, etcétera: Suma de presupuestos o datos del mes anterior por cada mes para el año seleccionado.
  • %: Es el % que suponen los datos de cada línea con respecto del total de los presupuestos de todos los negocios.

1.3 Evolución de ventas mensuales – gráficas.

Criterios de selección:

– Año.

– Entidad.

Cuadro: Ventas mensuales.

image012Corresponde a los datos del menú anterior en forma gráfica. En barras año actual (azul) y año anterior (rojo) y en línea verde para el presupuesto.

2. Económico financiero.

2.1 Cuenta de resultados.

Criterios de selección:

– Año.

– Mes.

– Periodo.

– Entidad.

– Reparto: Para cada negocio existe un centro de coste estructura (por ejemplo 1Z99900 para el negocio “Grupo Gextor”) que incluye aquellos gastos no imputados directamente al resto de centro de costes de dicho negocio. Si se pone reparto sí, estos gastos se reparten según los porcentajes del programa ERP Gextor Financiero (contabilidad) a cada centro de coste.

Cuadro: Cuenta de resultados.

image014Indicadores.

  • Epígrafes: Corresponde a la estructura de la cuenta de resultados. Se puede abrir o cerrar cada línea para ver más o menos detalle.
  • Real: Es la suma de los importes para el mes y año introducidos para los distintos epígrafes o cuentas.
  • % s / ventas: Es el % que supone el importe de cada epígrafe respecto del total de ventas de la entidad seleccionada.

Presupuesto:

  • Mes: Suma del presupuesto para el mes y año seleccionados para cada epígrafe o cuenta.
  • Diferencia: Diferencia entre el presupuesto y el importe real.
  • (%): Es el porcentaje que supone el importe real sobre el presupuesto.

Año anterior:

  • Mes: Suma del importe real para el mes seleccionado del año anterior para cada epígrafe o cuenta.
  • Diferencia: Diferencia entre el presupuesto y el importe real.
  • (%): Es el porcentaje que supone el importe real sobre el presupuesto.

Origen de los datos.

  • La estructura de la cuenta de resultados corresponde con el documento de pérdidas y ganancias número 10 definido en el programa ERP Gextor Financiero (contabilidad).
  • Los importes “Real” provienen de los saldos contabilizados en el programa ERP Gextor Financiero (contabilidad) por proyecto analítico para el mes seleccionado.
  • El presupuesto corresponde al presupuesto analítico del programa ERP Gextor Financiero (contabilidad).

2.2 Cuenta de resultados. Evolución ingresos – gastos. Gráfico.

Criterios de selección:

–         Año.

–         Mes.

Cuadro: Evolución de ingresos y gastos gráfico.

 image016Corresponde a los datos del menú anterior para los epígrafes de “Ingresos operativos” y “Gastos operativos” para el total de todos los negocios. En líneas ingresos (azul) y gastos (rojo).

2.3 Cuenta de resultados. Detalle acumulado. Gráfico.

Criterios de selección:

–         Año.

–         Mes.

Cuadro: Distribución de ingresos.

image018Corresponde a la distribución de los ingresos operativos para el total de todos los negocios.

Cuadro: Distribución de gastos.

Corresponde a la distribución de los gastos operativos para el total de todos los negocios.

2.4 Cuenta de resultados por departamento.

Criterios de selección:

–         Año.

–         Mes.

–         Reparto.

–         Entidad.

Cuadro: Cuentas de resultados por departamento:

image021Indicadores.

  • Epígrafes: Corresponde a la estructura de la cuenta de resultados, sólo hasta el nivel de “Resultado de explotación”. Se puede abrir o cerrar cada línea para ver más o menos detalle.
  • Total: Suma de los saldos de las distintos epígrafes para todos los departamentos.
  • Para cada departamento: Importes de dicho departamento para cada epígrafe.

Origen de los datos.

  • La estructura de la cuenta de resultados corresponde con el documento de pérdidas y ganancias número 10 definido en el programa ERP Gextor Financiero (contabilidad).

2.5 Gastos por departamento.

Criterios de selección:

–         Año.

–         Mes.

–         Periodo.

–         Reparto.

–         Entidad.

Cuadro: Gastos operativos por departamento.

image023Indicadores.

  • Epígrafes: Son los distintos departamentos junto con un total.
  • Real: Es la suma de los importes de los gastos operativos para el mes y año introducidos para cada departamento.
  • % s / ventas: Es el % que supone el importe real respecto del total de ventas.

Presupuesto:

  • Mes: presupuesto analítico para el mes y año seleccionados para cada departamento.
  • Diferencia: Diferencia entre el presupuesto y el importe real.
  • (%): Es el porcentaje que supone el importe real sobre el presupuesto.

Año anterior:

  • Mes: Saldo del mes seleccionado del año anterior para cada departamento.
  • Diferencia: Diferencia entre dato real del mes y el importe del mes del año anterior.
  • (%): Es el porcentaje que supone el importe real sobre el del año anterior.

Origen de los datos:

  • Los datos provienen de los datos contabilizados en el programa ERP Gextor Financiero (contabilidad) por proyecto analítico.

El presupuesto corresponde al presupuesto analítico del programa ERP Gextor Financiero (contabilidad).

2.6 Resumen de cuenta de resultados por centro de coste.

Criterios de selección I:

–         Año.

–         Mes.

–         Periodo.

–         Reparto (ver 2.1).

Cuadro: Cuenta de resultados por centro de coste.

image025Indicadores.

  • Epígrafes: Es la estructura de centro de costes del programa ERP Gextor Financiero (contabilidad) en varios niveles: Negocios, medio, grupo, distritos y centro de coste.

Ingresos:

  • Real: Es la suma de los ingresos operativos para el año / mes seleccionado para los distintos centros de costes o agrupación de centros de coste.
  • % s / ventas: Es el % que supone el importe de cada centro de coste o agrupación de centros de coste respecto del total.
  • Presupuesto: Suma del presupuesto de ingresos operativos para el mes y año seleccionados para cada centro de coste o agrupación de centros de coste.
  • %: Es el porcentaje que supone el importe real sobre el presupuesto.

Gastos:

  • Real: Es la suma de los gastos operativos para el año / mes seleccionado para los distintos centros de coste o agrupación de centros de coste.
  • Presupuesto: Suma del presupuesto de gastos operativos para el mes y año seleccionados para cada centro de coste o agrupación de centros de coste.
  • %: Es el porcentaje que supone el importe real sobre el presupuesto.

Resultados:

  • Real: Es la diferencia entre el importe real de ingresos operativos y el importe real de gastos operativos.
  • Presupuesto: Diferencia entre presupuesto de ingresos operativos y presupuesto de gastos operativos.
  • %: Es el porcentaje que supone el importe real sobre el presupuesto.

Origen de los datos:

  • Las ventas provienen de las ventas contabilizadas en el programa ERP Gextor Financiero (contabilidad) por proyecto analítico.

El presupuesto corresponde al presupuesto analítico del programa ERP Gextor Financiero (contabilidad).

2.7 Balance de situación.

Criterios de selección:

–         Año.

–         Mes.

Cuadro: Balance de situación.

image027

  • Mes actual: Es la suma de los saldos para el mes y año introducidos para los distintos epígrafes o cuentas.
  • Mes anterior: Suma de los saldos para el mes seleccionado del año anterior para los distintos epígrafes o cuentas.
  • (%): Es el porcentaje que supone el mes actual sobre el mes anterior.
  • Fin año anterior: Suma de los saldos para diciembre del año anterior para cada epígrafe.
  • (%): Es el porcentaje que supone el mes actual sobre el fin del año anterior.
  • Mes año anterior: Suma de los saldos para el mes seleccionado para el año anterior para los distintos epígrafes.
  • (%): Es el porcentaje que supone el mes actual sobre el mismo mes del año anterior.

Origen de los datos.

  • La estructura del balance corresponde con el documento de balance de situación (activo y pasivo) número 10 definido en el programa ERP Gextor Financiero (contabilidad).
  • Los datos provienen de los saldos contabilizados en el programa ERP Gextor Financiero (contabilidad).

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